Multimercado
Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.109.756/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP, CNPJ 34.109.756/0001-95: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240m e 2.858 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,46%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,56%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 240m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.858Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+44, dinheiro em D+45
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,2% | +10,9% | +2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 3,98m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (87,32%), CRA (3,27%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28) (2,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo87,32%
ValorR$ 221,1m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 8,3m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 7,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,27m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,85m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,69m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,65m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,97m
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,35m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,69m
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,62m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,45m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,39m
ULLER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ? DIREITOS CREDIT?RIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,36m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,25m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,1m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,04m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 991,7k
TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 941,6k
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 787,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 716,8k
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 638,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 570,6k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 531k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 238,8m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,35m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 356,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 282,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 240,8m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 713,6k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 713.640,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Litigation Fund S1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 240m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 240,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,5m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25b | — | — |
| Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +3,7% | -10,5 p.p. |
Perguntas sobre Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP?
34.109.756/0001-95 (só os números: 34109756000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP?
0% ao ano, podendo chegar a 1,2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+44 e o dinheiro cai em D+45, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão AZ Quest Altro FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,46%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,56%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 240,8m sobre um patrimônio de R$ 240m.
Qual o patrimônio do Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 240.049.247,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.109.756/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam