Investimento no exterior
UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.578/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Juquehy FIF - Multimercado, CNPJ 26.859.578/0001-91: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (58,84%), NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (15,42%), NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 298 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,3% | +14,3% | +31,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,5% | +10,9% | -18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,8% | +12,4% | +13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,0% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44m
- Outros investimentos no exterior-R$ 17,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 298 investimentos finais. Os maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.474/0001-58) (59,17%), VALORES A PAGAR (8,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,94%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.474/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo59,17%
ValorR$ 52,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 7,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 7,03m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 5,53m
SALDO CONTA ESCROW
Outros
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 5,33m
Subclasse A (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,48m
OFCBOV624 - OFCBOV624
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 3,5m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,08m
NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.904.950/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
26H03686993 - 26H03686993
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,21m
OFCBOV626 - OFCBOV626
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,89m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,8m
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,49m
Subclasse B (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,06m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 998,7k
DESPESA MECANISMO EARN-OUT
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 991,7k
Sem detalhamento: JGP EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.510.763/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 936,7k
26H03686751 - 26H03686751
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 864,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 771,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 765,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 761,3k
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 732,4k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 666,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 298 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,84%
ValorR$ 54,5m
Norte Equity Hedge Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 14,3m
Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 6,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 5,15m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 4,56m
OFCBOV624 - OFCBOV624
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 4,28m
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,16m
Norte Long Only Partners Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,97m
OFCBOV626 - OFCBOV626
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,45m
26H03686993 - 26H03686993
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,38m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,16m
JGP Equity Hedge Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,04m
26H03686751 - 26H03686751
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 947k
GDX US - MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF - 1000 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 454k
OFVBOV625 - OFVBOV625
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 434,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 394k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 242,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 233,6k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 167,2k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 149k
OFVBOV627 - OFVBOV627
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 109,6k
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 80,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
26H03686551 - 26H03686551
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
26H03685150 - 26H03685150
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,3m116,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7m-16,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.693.183,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Juquehy FIF - Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 91,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Slot Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,7m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 87m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 91,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 92,6m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| UBS Pb Ramot Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercacarteira de set/2026 | R$ 97,8m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Pralong Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,3m | +2,3% | -11,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Juquehy FIF - Multimercado?
26.859.578/0001-91 (só os números: 26859578000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Juquehy FIF - Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Juquehy FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (58,84%), NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (15,42%), NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,52%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 108,3m sobre um patrimônio de R$ 92,6m.
Qual o patrimônio do UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 92.644.741,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.578/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam