UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.578/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,4m distribuído em 29 posições. As maiores: NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (59,09%), NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,12%), NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 111,4m125,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9m-25,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.935.515,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,3m | 59,09% |
| NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 16,12% |
| NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,94m | 7,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 5,76% |
| Subclasse A | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 5,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31m | 4,86% |
| CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 4,71% |
| OFCBOV624 - OFCBOV624 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,5m | 3,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 3,46% |
| NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 3,18% |
| 26H03686993 - 26H03686993 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21m | 2,50% |
| OFCBOV626 - OFCBOV626 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 2,13% |
| Subclasse B | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 1,46% |
| JGP EQUITY HEDGE FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,16% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 998,7k | 1,12% |
| 26H03686751 - 26H03686751 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 864,8k | 0,97% |
| OFVBOV625 - OFVBOV625 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 588,1k | 0,66% |
| GDX US - MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF - 1000 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 510,7k | 0,57% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,3k | 0,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 235,4k | 0,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 223,3k | 0,25% |
| OFVBOV627 - OFVBOV627 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,6k | 0,13% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93k | 0,10% |
| ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 76,4k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37k | 0,00% |
| 26H03686551 - 26H03686551 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| 26H03685150 - 26H03685150 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam