Investimento no exterior
Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.839.347/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Alpha Prime Global FIF Multimercado, CNPJ 61.839.347/0001-17: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 136,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 6700,646598 - venc. 2050-12-31 (18,79%), 3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 6410,145142 - venc. 2050-12-30 (11,82%), 3TEMJIAU - Franklin Japan I - LU0231791996 - FRKL - 79724,21767 - venc. 2050-12-29 (6,72%). R$ 83m (60,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA PRIME GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +8,2% | +4,9% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 83m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 6700,646598 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 25,6m
3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 6410,145142 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 16,1m
3TEMJIAU - Franklin Japan I - LU0231791996 - FRKL - 79724,21767 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 9,16m
3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 16731,272613 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,36m
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,2m39,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 83m60,93% do patrimônio
Sobram R$ 82.969.309,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.carteira de mai/2026 | R$ 128,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Jacarandácarteira de set/2026 | R$ 132,6m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| T-cross Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 132,9m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 135m | — | — |
| Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 136,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| SPX Rockwell Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,2m | +31,4% | +17,3 p.p. |
| Gma Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 172,2m | -8,4% | -22,5 p.p. |
Perguntas sobre Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alpha Prime Global FIF Multimercado?
61.839.347/0001-17 (só os números: 61839347000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA PRIME GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpha Prime Global FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpha Prime Global FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 6700,646598 - venc. 2050-12-31 (18,79%), 3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 6410,145142 - venc. 2050-12-30 (11,82%), 3TEMJIAU - Franklin Japan I - LU0231791996 - FRKL - 79724,21767 - venc. 2050-12-29 (6,72%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 53,2m sobre um patrimônio de R$ 136,2m.
Qual o patrimônio do Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 136.180.314,30 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.839.347/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 82.969.309,93 — 60,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam