Investimento no exterior
Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.108.204/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hyde Park II FIM CP, CNPJ 53.108.204/0001-07: rendeu -9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 137,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (72,35%), 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (5,78%), VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 137,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.509 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,3% | +11,6% | -22,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,3% | +14,3% | -15,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,3% | +10,9% | +21,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.509 investimentos finais. Os maiores: 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2443,363352 - venc. 2050-12-30 (32,26%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 2127,060408 - venc. 2050-12-31 (18,27%), VALORES A PAGAR (12,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2443,363352 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo32,26%
ValorR$ 46,5m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 2127,060408 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,27%
ValorR$ 26,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 17,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 17,2m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1802,089868 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 15,6m
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 8,01m
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 570,310289 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 7,79m
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 6,68m
BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (26.569.531/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 5,01m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 519,13004 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (31.772.358/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,36m
BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (42.229.169/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,59m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.382.531/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,36m
CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.554.551/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,67m
BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (37.112.898/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,15m
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 899,3k
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.132.860/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 796,6k
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.871.823/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 718,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 634,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 563,1k
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 449,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 407,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 396,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 329,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 311,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.509 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,35%
ValorR$ 99,5m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 7,96m
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 7,28m
Baraúna I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,01m
Barauna III Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,34m
Barauna IV Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,59m
Classe Única do FIDC Crédito Nitro Agro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,5m
Fundo de Investimento em Participações Mov 1 Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,53m
Bewater Ventures I Ga Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,27m
Pmf Scale I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,22m
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 980,6k
Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 844,8k
Mission 1 A1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 671,7k
Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 579,3k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 556,4k
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 234,8k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 197,3k
Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 196,6k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,9k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.819,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Planner Redwood Max Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 118,3m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Lumina Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 131,6m | -76,6% | -90,8 p.p. |
| UBS Gal Equity II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,9m | — | — |
| XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 133,1m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 137,5m | -9,0% | -23,2 p.p. |
| Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yieldcarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142m | +0,1% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Hyde Park II FIM CP?
53.108.204/0001-07 (só os números: 53108204000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hyde Park II FIM CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hyde Park II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (72,35%), 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (5,78%), VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (5,29%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 137,6m sobre um patrimônio de R$ 137,5m.
Qual o patrimônio do Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 137.493.455,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.108.204/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam