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Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.021.936/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Lastro Multimercado CP - FIF, CNPJ 28.021.936/0001-18: tem patrimônio de R$ 24,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (39,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LASTRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 142 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 726,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (39,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,03%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,03%
ValorR$ 9,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,03%
ValorR$ 6,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 5,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 766,5k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 701,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 509,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 392,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 113,5k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 90,5k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 90,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 89,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 69,3k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 66k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 46,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 41,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 39,1k
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,7k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,5k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,5k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,03%
ValorR$ 9,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,19%
ValorR$ 6,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 5,9m
Globemaster 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 766,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.309,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/07/2025 | +6,5% | +7,1% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -49,8% | +10,9% | -60,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Selection Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,5m |
| Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,6m |
| Riza Core Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Fqj8carteira de jan/2025 | R$ 24,6m |
| CSHG Amp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,9m |
Perguntas sobre Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Lastro Multimercado CP - FIF?
28.021.936/0001-18 (só os números: 28021936000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB LASTRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (39,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,03%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 24,5m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 24.530.240,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.021.936/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam