Outros
Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.458.970/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Dogma II Prev FIM CP, CNPJ 44.458.970/0001-00: tem patrimônio de R$ 24,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (79,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,36%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOGMA II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (79,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,58%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo79,40%
ValorR$ 19,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 390,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 382,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 366,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 349,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 167,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 161,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 66,2k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,8k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,34k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,54k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,57
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,49
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 136,54
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 586,47
Sem detalhamento: DOGMA II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.458.970/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 18,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo79,40%
ValorR$ 19,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 3,04m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 2,03m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.603,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/01/2026 | +0,1% | +0,1% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +12,2% | +11,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo da Tuca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m |
| Selection Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,5m |
| Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 24,6m |
| Riza Core Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Fqj8carteira de jan/2025 | R$ 24,6m |
Perguntas sobre Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dogma II Prev FIM CP?
44.458.970/0001-00 (só os números: 44458970000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOGMA II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (79,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,36%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,26%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,6m sobre um patrimônio de R$ 24,6m.
Qual o patrimônio do Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 24.560.749,53 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.458.970/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam