Ações e renda variável
FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada
CNPJ 16.569.908/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC em Ações Valor, CNPJ 16.569.908/0001-50: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 495,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,33%), TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,95%), ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 495,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,9% | +14,3% | +18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,5% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,4% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -12,3% | +1,9% | -14,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.822.039/0001-65) (24,93%), TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.822.475/0001-34) (24,21%), ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.823.063/0001-19) (18,95%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.822.039/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,93%
ValorR$ 118,7m
TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.822.475/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,21%
ValorR$ 115,2m
ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.823.063/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,95%
ValorR$ 90,2m
IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.820.378/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 74,2m
SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.828.709/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 61,9m
SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (29.726.047/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 14,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA (16.569.908/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo Lyra FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,33%
ValorR$ 130,4m
Tarpon Pegasus FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,95%
ValorR$ 123,6m
Organon Prisma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,08%
ValorR$ 94,5m
Ibiuna Fênix FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,07%
ValorR$ 79,6m
SPX Nexo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 66,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 933,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 495,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 495,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.828,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 455,4m | +24,7% | +10,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 495,3m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505m | +28,2% | +13,7 p.p. |
| Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 591,8m | +44,7% | +30,2 p.p. |
| Ascese Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 615m | +22,0% | +7,5 p.p. |
| Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 653,8m | -4,1% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CIC em Ações Valor?
16.569.908/0001-50 (só os números: 16569908000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC em Ações Valor?
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC em Ações Valor?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,33%), TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,95%), ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 495,3m sobre um patrimônio de R$ 495,3m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada?
R$ 495.255.857,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.569.908/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam