Investimento no exterior
Unit Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.528.853/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Unit Rv FIA, CNPJ 55.528.853/0001-92: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (34,37%), WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (29,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 143,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,9% | +10,5% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +3,8% | +5,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Unit Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.099 investimentos finais. Os maiores: 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12 (8,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,08%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12 (5,31%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 10,5m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 6,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 4,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 4,58m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,45m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 4,27m
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9929,552732 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 4,05m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,16m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,14m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,87m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,83m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,69m
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,67m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,6m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,48m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,31m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,24m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,07m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,97m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.099 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,37%
ValorR$ 49,5m
Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,09%
ValorR$ 41,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 20,9m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 12,6m
Atm II Whg Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 4,13m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,65m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,04m
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,72m
Núcleo Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,32m
Sharp Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,29m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 942,2k
OV DOLAR100 - 03/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 219,5k
OV DOLAR093 - 03/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 211,9k
OV DOLAR101 - 03/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 202,6k
OV DOLAR095 - 03/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 202,6k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 175,7k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 171,7k
OV DOLAR210 - 03/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 158,3k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 106,3k
OV DOLAR195 - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 62,6k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,6k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,1k
OV DOLAR201 - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,5k
OV DOLAR199 - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,5k
OV DOLAR196 - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,5k
OV DOLAR202 - 03/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,5k
OV DOLAR203 - 01/02/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,1k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,8k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,3k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,6m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 706,3k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 706.270,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,2m | -56,8% | -71,3 p.p. |
| Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 143m | — | — |
| Unit Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 143,9m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +7,8% | -6,6 p.p. |
| Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Uberabinha Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 158,6m | +5,1% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Unit Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Unit Rv FIA?
55.528.853/0001-92 (só os números: 55528853000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unit Rv FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unit Rv FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Unit Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (34,37%), WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (29,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,55%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 144,6m sobre um patrimônio de R$ 143,9m.
Qual o patrimônio do Unit Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 143.885.023,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.528.853/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam