Unit Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.528.853/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Unit Rv Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 143,9m distribuído em 36 posições. As maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (34,37%), WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (29,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 144,6m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 706,3k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 706.270,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,5m | 34,37% |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,9m | 29,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,9m | 14,55% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 8,73% |
| ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,13m | 2,86% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,65m | 1,84% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07m | 1,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 1,41% |
| MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,19% |
| NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 1,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 0,91% |
| SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,89% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 942,2k | 0,65% |
| OV DOLAR100 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 219,5k | 0,15% |
| OV DOLAR093 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,9k | 0,14% |
| OV DOLAR101 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,6k | 0,14% |
| OV DOLAR095 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,6k | 0,14% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,7k | 0,12% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,7k | 0,11% |
| OV DOLAR210 - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,3k | 0,11% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,3k | 0,07% |
| OV DOLAR195 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,6k | 0,04% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,2k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,6k | 0,04% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,1k | 0,04% |
| OV DOLAR201 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,04% |
| OV DOLAR199 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,04% |
| OV DOLAR196 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,5k | 0,03% |
| OV DOLAR202 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,5k | 0,03% |
| OV DOLAR203 - 01/02/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,1k | 0,03% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,8k | 0,02% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,1k | 0,02% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,3k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,8k | 0,01% |
| UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam