Investimento no exterior
Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.277.887/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Marlin II Rv FIA, CNPJ 26.277.887/0001-53: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 141,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (40,06%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,90%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 141,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,8% | +14,3% | +20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 15,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.082 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (11,14%), ValoresaReceber (9,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 17,4m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 15,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 11,5m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 9,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 7,83m
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9929,552732 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 6,07m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 5,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 5,13m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 4,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,28m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,18m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,88m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,68m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,62m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,13m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,05m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,68m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,66m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.082 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,06%
ValorR$ 56,7m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,90%
ValorR$ 26,7m
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 16,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 11,9m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 7,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,45m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,51m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,26m
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,72m
Atm II Whg Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,46m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,29m
CRI/RBRA/010923/010923/03559006000191
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 975,9k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 231,9k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 228,7k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 145,8k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 80,8k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,8k
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,1k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
AURA DR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,4k
INDM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,1k
WINM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,4m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 891k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 891.023,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,5m | +20,9% | +6,4 p.p. |
| Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 132,2m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Bw Cmby Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,8m | — | — |
| Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 141,5m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Santander Cordoba Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,6m | — | — |
| Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +15,5% | +1,1 p.p. |
Perguntas sobre Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Whg Marlin II Rv FIA?
26.277.887/0001-53 (só os números: 26277887000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Marlin II Rv FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Marlin II Rv FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (40,06%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,90%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,83%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 142,4m sobre um patrimônio de R$ 141,5m.
Qual o patrimônio do Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 141.485.016,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.277.887/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam