Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.277.887/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,5m distribuído em 24 posições. As maiores: WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (40,06%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,90%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 142,4m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 891k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 891.023,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,7m | 40,06% |
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,7m | 18,90% |
| WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 11,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 8,42% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,41m | 5,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,26m | 3,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,45m | 3,14% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,51m | 2,48% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26m | 2,30% |
| MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,21% |
| ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 1,03% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29m | 0,91% |
| CRI/RBRA/010923/010923/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,9k | 0,68% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,9k | 0,16% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,7k | 0,16% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,8k | 0,10% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,8k | 0,05% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,7k | 0,05% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,8k | 0,03% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,1k | 0,03% |
| AURA DR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,4k | 0,02% |
| INDM26/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,1k | 0,02% |
| WINM26/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam