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Ações e renda variável

Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.399/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - CIC FIF, CNPJ 41.721.399/0001-87: rendeu +20,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 325,1m e 16.284 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,89%), Valores a Pagar (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 325,1m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+20,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16.284Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/04/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+17,9%+11,6%+6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+27,7%+14,3%+13,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,7%+10,9%+7,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,0%+13,0%+9,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,2%+12,4%-24,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,4m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 162,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: CORE SP 500 DRN (28,10%), COREMSCI EUR DRN (15,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CORE SP 500 DRN

    BIVB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo28,10%

    ValorR$ 91,4m

  • COREMSCI EUR DRN

    BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo15,36%

    ValorR$ 49,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,35%

    ValorR$ 43,4m

  • BKR EME XCHI DRE

    BEMC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 26,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 22,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 21,9m

  • ISHARES MSCI DRN

    BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 17m

  • BKR EQUALWG DRE

    BEUW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 12,9m

  • BKR SP100 DRN

    BOEF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 12,8m

  • ISHARES MSCI BDR ETF

    BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 10,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BKR MSCI JPN DRE

    BEPP39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 7,65m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 6,2m

  • ISHARES CORE DRN

    BIEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,39m

  • ISHARES US TE BDR ETF

    BIYW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,18m

  • ISHARES MSCI BDR ETF

    BEMV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,17m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 691,4k

  • ISHARES RUSSE BDR ETF

    BIWM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 331,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 262,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 237,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 216,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 216,2k

  • FUT WDO/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 205,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 169,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 165,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,58%

    ValorR$ 323,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,63m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,06m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 325,1mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 330,4m101,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,26m-1,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.264.667,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - CIC FIF

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 284,5m-8,4%-22,6 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 300,8m+97,9%+83,7 p.p.
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 325,1m+20,8%+6,6 p.p.
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 362,5m+12,9%-1,3 p.p.
Porto Sfa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 403,4m-9,2%-23,4 p.p.
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 419,7m+4,0%-10,2 p.p.
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 426,3m-8,9%-23,0 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - CIC FIF?

41.721.399/0001-87 (só os números: 41721399000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,89%), Valores a Pagar (0,80%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 330,4m sobre um patrimônio de R$ 325,1m.

Qual o patrimônio do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 325.119.231,16 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.399/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam