Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.815.606/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,6m distribuído em 79 posições. As maiores: 22D0945203/RBSR/150422/02773542000122 (5,47%), DEB (5,35%), DEB (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 103,9k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 103.861,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 22D0945203/RBSR/150422/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 744,8k | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,1k | 5,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,6k | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 3,75% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390,9k | 2,87% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 2,60% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349k | 2,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 2,54% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 2,54% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 2,54% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 2,47% |
| BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 2,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 2,33% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 2,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 286,4k | 2,10% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,50% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - venc. 2036-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,63% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,54% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 71,4k | 0,52% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 71,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,48% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 63,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,14% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - venc. 2036-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,09% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12k | 0,08% |
| CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4k | 0,08% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - venc. 2036-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam