Aldeia da Barra II Previdência Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.265.298/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aldeia da Barra II Previdência Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,54%), KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,52%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.666,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 13,54% |
| KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,84m | 13,52% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 8,73% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 7,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 6,76% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 6,66% |
| SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 6,66% |
| MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 5,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 5,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 5,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 936,1k | 4,45% |
| ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 848,7k | 4,04% |
| TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 667,2k | 3,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 2,74% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,4k | 2,54% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,97% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI810 / 23/04/2032 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,55% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,07% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam