Multimercado
Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult
CNPJ 38.440.107/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ps Private Diversificação Qualificado FIC FI Mult, CNPJ 38.440.107/0001-23: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 46 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PS T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42,38%), BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,43%), ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA (17,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 46Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 309,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 849 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA (07.900.255/0001-50) (26,49%), V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36.017.289/0001-07) (19,57%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50) (9,83%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA (07.900.255/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo26,49%
ValorR$ 4,51m
V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36.017.289/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 3,33m
V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 714k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 567,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL (26.758.072/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 517,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (38.948.969/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 485,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 369,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD (42.739.077/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 325,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 216,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS C APR 2022
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 210,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 195,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 172,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 171,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 159,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 157,6k
EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 147,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 145,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar (34.508.740/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 126,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO (25.235.009/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 113,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 105,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 101,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 80,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 76k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE (34.475.955/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 75,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 849 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,38%
ValorR$ 6,35m
BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,43%
ValorR$ 3,96m
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 2,67m
V8 Vanquish Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 1,44m
V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 553k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ps Private Diversificação Qualificado FIC FI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ps Diversificação Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spectra Vii Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multicarteira de ago/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Amaroni II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult
Qual é o CNPJ do Ps Private Diversificação Qualificado FIC FI Mult?
38.440.107/0001-23 (só os números: 38440107000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Private Diversificação Qualificado FIC FI Mult?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Private Diversificação Qualificado FIC FI Mult?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42,38%), BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,43%), ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA (17,81%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult?
R$ 14.980.852,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.440.107/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam