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Multimercado

Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 36.771.600/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Auro Carteira Moderada FIF Multimercado, CNPJ 36.771.600/0001-09: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,9m e 31 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Auro Capital LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (11,97%), ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (9,92%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
651 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
31Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Auro Capital LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+9,0%+11,6%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,2%+13,0%-3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+0,8%+0,8%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 651 investimentos finais. Os maiores: SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05) (11,97%), ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43) (9,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,58%). Retrato de set/2026.

  • SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,97%

    ValorR$ 1,66m

  • ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 1,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 1,33m

  • ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 901,4k

  • MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17.899.612/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 789,4k

  • SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA (47.715.703/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 756,6k

  • Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 704,8k

  • SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 455k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 397,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 189,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.963.439/0001-52)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 188,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 161,9k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 152,5k

  • AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.155.842/0001-86)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 151,9k

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 144,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 140,8k

  • SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.797.493/0001-35)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 137,2k

  • ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.953.365/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 135,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 108,6k

  • Sem detalhamento: TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.212.899/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 105,9k

  • TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.826/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 103,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 100,4k

  • AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 99,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 99,5k

  • Sem detalhamento: TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.227.204/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 96,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 651 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,97%

    ValorR$ 1,66m

  • Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 1,38m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,41%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 1,22m

  • Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 1,09m

  • Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 901,3k

  • Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 847,1k

  • Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 789,4k

  • Sulamérica Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 756,6k

  • Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 504,1k

  • Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 455,6k

  • Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 418,6k

  • M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 412,7k

  • It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 308,2k

  • M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 245,9k

  • Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 188,6k

  • Avantgarde Multifatores Absoluto Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 165,1k

  • Absolute Alpha Global FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 161,8k

  • AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 153k

  • Sulamérica Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 137,2k

Mostrar as outras 17 posições
  • Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 136,7k

  • BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 135,2k

  • Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 112,8k

  • Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 103,8k

  • Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 101,7k

  • Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 99,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 50k

  • Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 41,4k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,82k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 653,94

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,9m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48,2k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 48.214,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,6m+14,8%+0,6 p.p.
Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,9m+11,4%-2,7 p.p.
M Moderado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 14m+8,8%-5,4 p.p.
Truxt Red Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rlcarteira de set/2026R$ 14,1m+15,8%+1,6 p.p.
Vista Hedge D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,8m-23,2%-37,4 p.p.
More Total Return Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 14,9m+7,7%-6,5 p.p.
Studio Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m-7,4%-21,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Auro Carteira Moderada FIF Multimercado?

36.771.600/0001-09 (só os números: 36771600000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Auro Carteira Moderada FIF Multimercado?

Auro Capital LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Auro Carteira Moderada FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (11,97%), ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (9,92%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,41%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.

Qual o patrimônio do Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 13.855.542,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.771.600/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam