Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.771.600/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 39 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,53%), SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (10,32%), ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,3k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.257,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 11,53% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 10,32% |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 9,97% |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 8,74% |
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 8,55% |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 7,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 7,57% |
| INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 6,80% |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 6,78% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 497,9k | 3,12% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 450,2k | 2,82% |
| BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 413,7k | 2,59% |
| M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 407,5k | 2,56% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 242,8k | 1,52% |
| TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200k | 1,25% |
| AVANTGARDE MULTIFATORES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 194,5k | 1,22% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 185,4k | 1,16% |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 160,4k | 1,00% |
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 150,8k | 0,94% |
| BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,2k | 0,84% |
| TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 112,5k | 0,70% |
| TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104k | 0,65% |
| TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103k | 0,64% |
| BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 102k | 0,64% |
| EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,6k | 0,31% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,07% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 12k | 0,07% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,81k | 0,04% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 910,29 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 241,95 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,36 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam