Previdência
Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.296/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fratelli Prev FIM CP, CNPJ 47.033.296/0001-00: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +4,3% | +2,8% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 142,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.467 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 8,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 3,96m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,3m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,17m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 584,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCOBTGPACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 578,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 553,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 478,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 436,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 398k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 390k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 353,4k
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 343,5k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 327,6k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 318,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 297,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 259,3k
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,96785 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 258,9k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 245,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 163,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.467 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 8,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 3,96m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,01m
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 2,72m
Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 2,08m
Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,06m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,81m
SPX Seahawk Plus Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,54m
Monte Bravo High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,28m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,17m
Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 726k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 584,9k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 578,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 398k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 390k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 353,4k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 343,5k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 327,6k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 318,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 245,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 67,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,84k
DI1F31/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.698,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Gow Previdência Icatu Qualificado Fundo de Investimento Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 40,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| M Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 41m | +12,4% | -1,7 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fratelli Prev FIM CP?
47.033.296/0001-00 (só os números: 47033296000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fratelli Prev FIM CP?
Monte Bravo Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fratelli Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,39%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 40,8m sobre um patrimônio de R$ 40,7m.
Qual o patrimônio do Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 40.702.429,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.033.296/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam