Ações e renda variável
Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
CNPJ 40.812.328/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acs Bogari Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes, CNPJ 40.812.328/0001-27: rendeu -12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,81m e 205 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (98,88%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (1,09%), VALORES A RECEBER (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,81m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 205Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,3% | +12,4% | -37,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (24,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,14%), ENERGISA UNT ED N2 (10,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,79%
ValorR$ 1,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,14%
ValorR$ 1,02m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 525,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 345,5k
CCB P/BGR7/100822/170827/29224691000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 338,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 251,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 250,5k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 243,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 241,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 224,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 218k
StoneCo Ltd
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 212,2k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 206,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 177,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 167,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 156,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 152,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 125,7k
INTER CO INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 122,4k
NU BANK
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 120k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 114,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 106,8k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 90,7k
CRUZEIRO EDU ON NM
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 66,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 55,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 4,75m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 52,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 27,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 26,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,81mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,86m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,6k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.611,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acs Bogari Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tangará Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 612,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,81m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| Brb Dividendos FIC de Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,62m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,81m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,39m | -21,7% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Qual é o CNPJ do Acs Bogari Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
40.812.328/0001-27 (só os números: 40812328000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Bogari Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Bogari Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (98,88%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (1,09%), VALORES A RECEBER (0,57%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,86m sobre um patrimônio de R$ 4,81m.
Qual o patrimônio do Acs Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
R$ 4.805.031,71 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.812.328/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam