Ações e renda variável
Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.692.128/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1, CNPJ 42.692.128/0001-03: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,4m e 150 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,81%), ORDEM COMPRA PAGAR (17,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 641 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 150Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2022
- Índice de referência
- IND - Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,8% | +14,3% | +10,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,2% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +5,0% | +6,6% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 641 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,28%), Valores a Pagar (3,64%), HASH 11 ETF CLASSE E (3,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 297,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 205,3k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 182,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 172,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 165,6k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 162,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 147,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 138,1k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 132,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 128,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 125,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 113,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 113,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 102,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 96,6k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 91k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 89,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 85,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 85,8k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 83,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 83,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 81,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 76,8k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 75,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 74,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 641 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,27%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 1,02m
ORDEM COMPRA PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 945k
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 457,5k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 407,2k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 345,6k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 310,8k
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 299,5k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 294,3k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 280,9k
Inter Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 264,1k
Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 255,3k
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 242,3k
Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 234,4k
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 197,3k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 164k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 100,3k
Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 99,3k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,44k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,12k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,93k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 951,69
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 780,00
CORRETAGEM BOVESPA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 762,12
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 673,13
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,00
Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Tarpon Intersection I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,3m135,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,9m-35,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.897.945,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ip Vh Feeder II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,26m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| CSHG Verde Am Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,52m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Elystan Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,97m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Truxt C Valor Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 8,89m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Bradesco Portfolio Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67m | — | — |
Perguntas sobre Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1?
42.692.128/0001-03 (só os números: 42692128000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1?
0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter Carteira Ações FIA BDR Nível 1?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,81%), ORDEM COMPRA PAGAR (17,50%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 7,3m sobre um patrimônio de R$ 5,4m.
Qual o patrimônio do Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada?
R$ 5.397.761,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.692.128/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam