Ações e renda variável
Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.464.523/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Almada FIF em Ações, CNPJ 46.464.523/0001-90: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,39m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58,84%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (19,75%), ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,39m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 239 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,6% | +10,5% | -11,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,7% | +14,3% | +35,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,9% | +10,9% | -53,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,4% | +13,0% | +38,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -5,1% | +4,3% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 239 investimentos finais. Os maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (16,51%), LOCALIZA ON NM (12,73%), ASAION (11,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 940,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 836,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 796,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 733,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 483,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 479,4k
DOLVFWD7 FWD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 399k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 394,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 377,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 314,2k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 307,1k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 273,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 244,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 231,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 231,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 166,9k
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 136,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 124,9k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 119,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 104,7k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 93,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 83,9k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 76k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 75,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 239 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,84%
ValorR$ 4,35m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 1,46m
Alaska Range Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 1,12m
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 414,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,39mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,39m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,58k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.578,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Ações Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,45m | — | — |
| Safra Building Block Ibovespa FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,22m | +26,9% | +12,4 p.p. |
| Universo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -19,4% | -33,9 p.p. |
| Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,39m | -1,2% | -15,6 p.p. |
| Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,79m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Hn Five Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,82m | +40,1% | +25,7 p.p. |
| BTG Pactual Andrômeda Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10m | +16,8% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Almada FIF em Ações?
46.464.523/0001-90 (só os números: 46464523000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Almada FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Almada FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58,84%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (19,75%), ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,21%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,39m sobre um patrimônio de R$ 7,39m.
Qual o patrimônio do Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 7.386.480,74 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.464.523/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam