Ações e renda variável
Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.109.677/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações, CNPJ 34.109.677/0001-84: rendeu -28,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,81m e 1.703 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: YDUQS PART ON NM (19,87%), SMART FIT ON NM (19,77%), COPASA ON NM (19,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,81m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.703Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2019
- Índice de referência
- SampP 500
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -35,3% | +11,6% | -46,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,4% | +14,3% | +31,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,5% | +10,9% | -44,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,0% | +12,4% | -36,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,87%
ValorR$ 1,15m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 1,15m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 1,14m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 1,14m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,55%
ValorR$ 1,14m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 92,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 39,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 28,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,81mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,89m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,4k-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.402,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,55m | +87,5% | +73,3 p.p. |
| Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,81m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,45m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -14,2% | -28,4 p.p. |
| Conexão Constellation FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,15m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Constellation Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,59m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações?
34.109.677/0001-84 (só os números: 34109677000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ágora Small Caps Index FIF - CI Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são YDUQS PART ON NM (19,87%), SMART FIT ON NM (19,77%), COPASA ON NM (19,60%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,89m sobre um patrimônio de R$ 5,81m.
Qual o patrimônio do Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.809.615,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.109.677/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam