Previdência
Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.375.144/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 46.375.144/0001-23: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,53m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), Valores a Pagar (0,15%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX K2 ICATU INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,53m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +7,3% | +9,5% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,01k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.770.526/0001-47) (80,78%), GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34) (2,60%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (1,45%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.770.526/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo80,78%
ValorR$ 8,15m
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 263,2k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 146,7k
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 94,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 85,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 81,3k
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 71,7k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 71,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 68,9k
BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 63,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 58,6k
SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 57,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 56,5k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 51k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (39.669.950/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 50,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 43,5k
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 42,7k
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 42,7k
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.839.682/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 41,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 40,3k
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 40,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 38k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 36k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS (63.931.003/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 35,5k
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 33k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx K2 Inflação Curta Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 9,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,53mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,56m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.919,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Cash Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,9k | — | — |
| Giant Cash Prev XP Seg FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,9k | — | — |
| Porto Seguro AZ Quest Juros e Moedas Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,53m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Leblon 100 Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Squadra Prev Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Vettore Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +12,8% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado CP?
46.375.144/0001-23 (só os números: 46375144000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX K2 ICATU INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado CP?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), Valores a Pagar (0,15%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,56m sobre um patrimônio de R$ 9,53m.
Qual o patrimônio do Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.527.893,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.375.144/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam