Previdência
Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.779.216/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Hix XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 40.779.216/0001-11: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,16%), Valores a Receber (1,64%), Valores a Pagar (1,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,4% | +14,3% | +23,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,9% | +13,0% | +15,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,9% | +12,4% | -28,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +4,0% | +0,8% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (14,80%), ORIZON ON EB NM (11,64%), OCEANPACT ON NM (11,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 4,73m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 3,72m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 3,56m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,03m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,01m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,88m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,84m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,77m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,65m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,23m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,23m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,18m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 877,1k
VTEX DRN
V2TX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 787,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 555,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 555,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 369k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 213,4k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 162k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 99,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,16%
ValorR$ 30m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 497,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 486,7k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 242,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m103,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 973,5k-3,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 973.478,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Novus Crédito Previdência XP Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,9m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Nossa Senhora da Conceição II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,1m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Investors V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Tktp Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 30,3m | +16,4% | +2,0 p.p. |
| Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 30,3m | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hix XP Seguros Prev FIC Multimercado?
40.779.216/0001-11 (só os números: 40779216000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIX XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hix XP Seguros Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hix XP Seguros Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,16%), Valores a Receber (1,64%), Valores a Pagar (1,60%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 30,3m.
Qual o patrimônio do Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 30.301.635,65 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.779.216/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam