Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.682.380/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,9m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANACOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.216,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,72m | 19,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,54m | 12,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 11,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 8,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 6,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 5,12% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 3,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,8k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,09% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,11k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam