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Previdência

Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.682.380/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Manacor Prev FIF Multimercado, CNPJ 42.682.380/0001-31: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANACOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+8,4%+9,7%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 5,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,22%

    ValorR$ 3,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,89%

    ValorR$ 3,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 2,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 649,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 514,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 492,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 487,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 462k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 429,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 383,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 378,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 316,4k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 314,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 311,9k

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 254,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 252,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 239,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 225,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 198,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 183k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 179,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 168,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 148,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 142,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 114,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 104,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 86,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 83,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 66,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 17,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,11k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,9m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.216,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Quadrato FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,6m+13,5%-1,0 p.p.
Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 28,9m+13,7%-0,7 p.p.
Itaú Flexprev Lalu FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,1m+12,1%-2,4 p.p.
Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,3m+11,4%-3,1 p.p.
Novus Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m+15,0%+0,5 p.p.
Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,2m+15,0%+0,6 p.p.
Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,5m+8,3%-6,2 p.p.

Perguntas sobre Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Manacor Prev FIF Multimercado?

42.682.380/0001-31 (só os números: 42682380000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANACOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manacor Prev FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manacor Prev FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,89%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 28,9m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.

Qual o patrimônio do Manacor Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 28.905.973,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.682.380/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam