Investimento no exterior
Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.799.308/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dbma FIF - CI em Ações, CNPJ 08.799.308/0001-50: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,89%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,82%), VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,0% | +1,9% | -9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 647 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (7,45%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,90%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (6,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 6,24m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 5,78m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 5,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 5,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 4,43m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,49m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 3,43m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 3,31m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,59m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,55m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,33m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,07m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,07m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,98m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,87m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,68m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,67m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,57m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,55m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,48m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,46m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 647 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,89%
ValorR$ 19,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,82%
ValorR$ 15,8m
Vc Dc Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 10,9m
Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 9,92m
Squadra Long-only Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 6,3m
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 5,38m
Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 5,33m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 4,66m
Atbjp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 4,49m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.229,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 73,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Be Wind Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,3m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 79,2m | — | — |
| Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Tyton Missoni Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,6m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 83,7m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Bradesco Oaktree Global Credit FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 92,4m | +10,8% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dbma FIF - CI em Ações?
08.799.308/0001-50 (só os números: 08799308000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dbma FIF - CI em Ações?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dbma FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,89%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,82%), VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,99%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 83,7m sobre um patrimônio de R$ 83,7m.
Qual o patrimônio do Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 83.687.132,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.799.308/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam