Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.505.814/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 271m distribuído em 45 posições. As maiores: 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294 - venc. 2050-12-04 (12,14%), 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008 - venc. 2050-12-08 (11,78%), 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915 - venc. 2050-11-29 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 271mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 283,8m104,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9m-4,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.870.502,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 32,9m | 12,14% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 31,9m | 11,78% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 31,7m | 11,70% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 28m | 10,34% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7208,810499 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 9,61m | 3,54% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 54932,51948 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 9,47m | 3,49% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 275224,341398 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 9,41m | 3,47% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32098,783042 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 9,23m | 3,40% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 9,15m | 3,37% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1323316,981703 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 6,86m | 2,53% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 40543,580956 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 6,34m | 2,33% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,18m | 2,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,18m | 2,27% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 37662,022181 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,62m | 2,07% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9992,330026 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 5,61m | 2,06% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9954,99006 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 5,4m | 1,99% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9503,883303 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 5,21m | 1,92% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 24983,759431 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 4,88m | 1,80% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,78m | 1,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,38m | 1,61% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 60940,390272 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,95m | 1,45% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5837,299686 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,76m | 1,38% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5118,549038 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 3,74m | 1,38% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5783,909755 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,68m | 1,35% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11371,926498 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 3,48m | 1,28% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 37289,257806 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 3,39m | 1,24% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 646394,944633 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,34m | 1,23% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 141045,819091 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 3,3m | 1,21% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4147,034063 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 3,22m | 1,18% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 126804,735604 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 3,15m | 1,16% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3451,509989 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 3,14m | 1,15% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5613,347736 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 2,79m | 1,02% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3211,969739 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 0,72% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1773,610303 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,89m | 0,69% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4389,146376 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 0,61% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3986,865549 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,3m | 0,48% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 31430,434566 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 0,37% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 875,605993 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 720,3k | 0,26% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11212,66601 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 608k | 0,22% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 322,3k | 0,11% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 259,9k | 0,09% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5798,458834 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 167,6k | 0,06% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 19485,378148 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 100,7k | 0,03% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17k | 0,00% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 136,93 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam