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Usina Fundo de Investimento em Multimercado
CNPJ 44.917.418/0001-33 · FI · carteira de jan/2025
Usina FI em Multimercado, CNPJ 44.917.418/0001-33: tem patrimônio de R$ 37,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC (77,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (2,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,69%). R$ 7,24m (19,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: USINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,24m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo77,46%
ValorR$ 29,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 902,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 262,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 57k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m80,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,24m19,23% do patrimônio
Sobram R$ 7.241.215,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/11/2025 | +1,6% | +11,8% | -10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,3% | +10,9% | +21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +5,8% | +8,8% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hix Seed Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 37,5m |
| Cado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 37,5m |
| Usina Fundo de Investimento em Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 37,7m |
| Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,7m |
| Pancetti IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,8m |
| Perto Dágua FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,8m |
| Nord Wm At 30 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,6m |
Perguntas sobre Usina Fundo de Investimento em Multimercado
Qual é o CNPJ do Usina FI em Multimercado?
44.917.418/0001-33 (só os números: 44917418000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como USINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Usina Fundo de Investimento em Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC (77,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (2,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,69%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 37,7m.
Qual o patrimônio do Usina Fundo de Investimento em Multimercado?
R$ 37.654.307,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.418/0001-33, classe FI.
O Usina Fundo de Investimento em Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.241.215,95 — 19,23% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam