Previdência
Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 33.842.559/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Newton FIF Previdenciário CI Multimercado CP Prev, CNPJ 33.842.559/0001-18: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,07%), Valores a Receber (2,77%), Valores a Pagar (2,41%). R$ 55,1m (90,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,9% | +14,3% | +30,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,7% | +10,9% | -17,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,1% | +12,4% | -17,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (33.842.559/0001-18) (75,01%), Valores a Receber (8,93%), Valores a Pagar (6,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (33.842.559/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo75,01%
ValorR$ 47,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 5,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 3,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,53m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 375,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 355,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 296,6k
Sem detalhamento: SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.785.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,7k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,86m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,68m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 259,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 199,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 159,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,63m9,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 55,1m90,72% do patrimônio
Sobram R$ 55.056.090,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V3030 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Safra Prev Faraday FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Sulamerica Mix 30 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | -5,3% | -19,4 p.p. |
| BTG Alocação Global Cred Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 78,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Newton FIF Previdenciário CI Multimercado CP Prev?
33.842.559/0001-18 (só os números: 33842559000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Newton FIF Previdenciário CI Multimercado CP Prev?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Newton FIF Previdenciário CI Multimercado CP Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,07%), Valores a Receber (2,77%), Valores a Pagar (2,41%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,63m sobre um patrimônio de R$ 60,7m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada?
R$ 60.690.868,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.842.559/0001-18, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 55.056.090,31 — 90,72% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam