Previdência
Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada
CNPJ 55.915.455/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Constellation At Prev a II FIF CIC Ações, CNPJ 55.915.455/0001-29: rendeu -13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Constellation Investimentos e Participações LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CONSTELLATION AT PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA (99,70%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,47%), VALORES A PAGAR (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Constellation Investimentos e Participações LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,6% | +11,6% | -28,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,3% | +14,3% | +28,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -16,2% | +3,5% | -19,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 959k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,39%), BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (10,76%), ENEVA ON NM (10,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,36m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 1,28m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 1,28m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 965,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 796,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 694,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 647,4k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 535,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 489,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 480,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 473,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 390,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 372,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 309,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 270,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 237,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 235,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 232,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 231,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 202,5k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 179,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 173,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 168,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 164,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 156k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation At Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 11,9m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 56,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.889,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Constellation At Prev a II FIF CIC Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 9,49m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,4m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Radalucla Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,6m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Caixa Inflação Ativa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,9m | -13,2% | -27,4 p.p. |
| Bradesco Dividendos Index Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +8,8% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Constellation At Prev a II FIF CIC Ações?
55.915.455/0001-29 (só os números: 55915455000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Constellation At Prev a II FIF CIC Ações?
Constellation Investimentos e Participações LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Constellation At Prev a II FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION AT PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA (99,70%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,47%), VALORES A PAGAR (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitada?
R$ 11.912.808,36 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.915.455/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam