Previdência
Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.345.907/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult, CNPJ 40.345.907/0001-07: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,72b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (23,17%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (14,75%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,72b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 541 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 541 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30) (13,88%), Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03) (11,87%), Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57) (10,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (54.444.340/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 243,6m
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 208,4m
Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 175,7m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 122,2m
Sem detalhamento: ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.423.653/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 111m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 109,9m
TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (67.561.643/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 83,9m
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 66,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 51,1m
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 49,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 47,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 47,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 46,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 45,2m
WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.658.820/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 39,3m
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA (54.545.755/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 32,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 31,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 19m
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.758/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 18,7m
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.844.928/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 18,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 14,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 9,71m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,59m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 541 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,17%
ValorR$ 399,4m
Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 254,2m
Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 199,3m
Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 172,9m
Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 124,1m
Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 111,3m
Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 98,3m
Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 92,2m
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 86,5m
SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 59,8m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 46,4m
Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 39,9m
Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 33m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 21,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 16,2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,72bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76b101,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4m-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.352.054,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72b | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,72b | +9,8% | -4,7 p.p. |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da Cic Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +12,6% | -1,9 p.p. |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Prev FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,95b | +12,6% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult?
40.345.907/0001-07 (só os números: 40345907000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (23,17%), GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA (14,75%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,56%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,76b sobre um patrimônio de R$ 1,72b.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 1.722.970.042,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.345.907/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam