Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.282.188/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,75b distribuído em 160 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,67%). R$ 1,03b (58,90% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,75bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 160todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 717,7m40,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,03b58,90% do patrimônio
Sobram R$ 1.028.664.102,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 279,4m | 16,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 56,1m | 3,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 46,8m | 2,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 45,4m | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,4m | 1,39% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,8m | 1,36% |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6m | 0,94% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,93% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,70% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,61% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,49m | 0,48% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,40% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,40% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,33% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,59m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,31% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,18% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,15% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,11% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,08% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,07% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,06% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,05% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,9k | 0,05% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,6k | 0,05% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,3k | 0,05% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843k | 0,04% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,8k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,3k | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,3k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,8k | 0,03% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 633,1k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,5k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 0,03% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 0,03% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 0,02% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,8k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,02% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,01% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,00% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,00% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,00% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,00% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam