Previdência
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 67.561.643/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult, CNPJ 67.561.643/0001-85: tem patrimônio de R$ 172,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 172,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (34,99%), Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESP LIMITADA (67.622.244/0001-87) (16,92%), Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.622.645/0001-37) (15,54%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 60,5m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESP LIMITADA (67.622.244/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,92%
ValorR$ 29,3m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.622.645/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,54%
ValorR$ 26,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 5,53m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,63m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 4,22m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,66m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,13m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,74m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,52m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,37m
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,17m
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 988,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 491,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 350,7k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 234,7k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 199,2k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 188,9k
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (67.528.283/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 155,9k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 152k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 87k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor Relativo Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 173m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 131,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 173,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 262,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 262.329,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 86,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Fof Premium Orion FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 76,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp LimitadaR$ 36,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp LimitadaR$ 7,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp LimitadaR$ 1,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Catherine FIF Cic Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi CP- Resp LimitadaR$ 409,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Pecas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 408k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,2% | +2,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,5m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 172,9m | — | — |
| Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 177,8m | +20,8% | +6,3 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,5m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Itaú Prev SPX Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 187,1m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Valora Bp Previdenciario Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 228,4m | +12,0% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult?
67.561.643/0001-85 (só os números: 67561643000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 173,1m sobre um patrimônio de R$ 172,9m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitada?
R$ 172.884.044,59 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.561.643/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam