Previdência
Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada
CNPJ 54.545.755/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Provectus I Itaú Prev FIF - CIC Multi Fie 2, CNPJ 54.545.755/0001-09: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,12%), DISPONIBILIDADES (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.240 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -6,7% | +6,2% | -12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,2m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 157,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.240 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (59,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,78%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (11,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo59,85%
ValorR$ 26,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 7,79m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 5,14m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,61m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,33m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,32m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,21m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 879k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 827,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 787,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 766,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 731,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 615,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 612,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 591,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 587,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 482,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 474,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 472,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 460,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 435,4k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 430k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 411,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 399,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.240 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 43,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,9m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.603,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Provectus I Itaú Prev FIF - CIC Multi Fie 2
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 33m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp LimitadaR$ 5,45m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 476,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Esmeralda FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 335,4k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Personal Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Hlaf II FIC FIF Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Sabeamar Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 43,8m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Manager Absolute Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Provectus I Itaú Prev FIF - CIC Multi Fie 2?
54.545.755/0001-09 (só os números: 54545755000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Provectus I Itaú Prev FIF - CIC Multi Fie 2?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Provectus I Itaú Prev FIF - CIC Multi Fie 2?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,12%), DISPONIBILIDADES (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 43,9m sobre um patrimônio de R$ 43,8m.
Qual o patrimônio do Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada?
R$ 43.833.455,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.545.755/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam