Previdência
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 42.418.908/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado CP - Resp LTDA, CNPJ 42.418.908/0001-60: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,73b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (14,11%), XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,59%), FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,95%). R$ 409,7m (23,73% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 166 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (14,46%), Sem detalhamento: XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA (42.418.908/0001-60) (12,94%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (31.216.543/0001-74) (12,53%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 249,7m
Sem detalhamento: XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA (42.418.908/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 223,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (31.216.543/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 216,4m
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 131,5m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 104,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 77,3m
FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 76m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV (26.395.682/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 73,1m
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 71,3m
SUMMIT RIDGE CAP I
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 70m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III (25.043.891/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 67,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (31.216.568/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 55,3m
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 46,1m
XPCE AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO (61.630.290/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 44,7m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 35,5m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 35,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 30,7m
DAPQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 26,5m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 26,3m
DAPK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 23,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (27.771.731/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 23m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 21,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 21,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 166 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,11%
ValorR$ 243,6m
Xpce Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 200,2m
Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 120m
Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 101,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 72,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 56m
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 45,4m
Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 36,4m
Ativos Judiciais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 28m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 24,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 23,3m
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 22,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 21,7m
Xpce Re Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 15,3m
Vktech Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 13m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos Xi de Resp Limtada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,8m
Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,1m
Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,75m
XP Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,67m
XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,63m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,41m
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,28m
Xpce Re FII 2 - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goflux Fretes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,17m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Infra
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,74m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,7m
Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,94m
Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,23m
XP Corporate Top Crédito Privado Fi Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,66m
Adjud I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,38m
Adjud II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,15m
Fundo de Investimento Imobiliário Rooftop I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 948,7k
XP C1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 576,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Securitização
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 249,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32b76,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 409,7m23,73% do patrimônio
Sobram R$ 409.660.464,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado CP - Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Prev FIC Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,72b neste fundo · carteira de set/2026
- Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 838,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa 180 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,68b | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72b | +13,3% | -0,9 p.p. |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,73b | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da Cic Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Prev FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74b | +11,6% | -2,5 p.p. |
| XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,75b | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
42.418.908/0001-60 (só os números: 42418908000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (14,11%), XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,59%), FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,95%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 1,32b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.
Qual o patrimônio do XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA?
R$ 1.726.239.280,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.418.908/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 409.660.464,31 — 23,73% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam