Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.634/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,6m distribuído em 63 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,34%), 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-29 (4,47%). R$ 7,53m (17,25% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m82,50% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,53m17,25% do patrimônio
Sobram R$ 7.528.332,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 29,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 28,34% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,96m | 4,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79m | 4,10% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8617,3196 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 814,4k | 1,86% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2713,5215 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 771,2k | 1,76% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9065,2945 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 683,8k | 1,56% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 610,6k | 1,39% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 390,1898 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 594,6k | 1,36% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 520,6k | 1,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 482,7k | 1,10% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 970,3814 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 427,5k | 0,97% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1000,023 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 371k | 0,85% |
| AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,6k | 0,60% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 242,1k | 0,55% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 458,7605 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 236,4k | 0,54% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,1065 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 231,9k | 0,53% |
| BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,8k | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154k | 0,35% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 458,7605 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 98,1k | 0,22% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15991,0799 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 82,6k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,18% |
| MOTV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51k | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9418,6337 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 48,7k | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 278,8702 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 34,8k | 0,07% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9,8868 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 31,3k | 0,07% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,7k | 0,05% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 11,5k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 128,2095 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 9,29k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17,6763 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 8,95k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 26,5332 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 8,52k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6589 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 7,89k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,7485 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 7,74k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,4191 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 7,68k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 41364,9353 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 7,2k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,0972 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 6,6k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 88,4191 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 4,65k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,6104 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,84k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,584 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 3,72k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4904 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,29k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,9773 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 3,18k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,5992 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,81k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0749 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,5k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,5243 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 2,49k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,9925 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,55k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5916 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,46k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 972,77 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4494 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 547,24 | 0,00% |
| CMIG4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,60 | 0,00% |
| HYPE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,40 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 28,18 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 6,20 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2996 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,4418 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2358 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0749 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3482 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4681 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1123 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2358 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1123 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam