Itaú Hunter Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.291.558/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Hunter Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,4m distribuído em 60 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,72%), 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-12-09 (6,45%). R$ 12m (25,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,4m73,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12m25,85% do patrimônio
Sobram R$ 11.988.076,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,37m | 20,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,22m | 17,72% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,99m | 6,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,88m | 6,21% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,51m | 3,25% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13190,2977 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,25m | 2,68% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4153,5138 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,18m | 2,54% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13876,0008 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,05m | 2,25% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 597,2531 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 910,1k | 1,96% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1485,3366 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 654,4k | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 613k | 1,32% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1530,7081 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 567,9k | 1,22% |
| AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 429,9k | 0,92% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 370,5k | 0,79% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 702,2123 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 361,9k | 0,78% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 35,3686 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 355k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,2k | 0,68% |
| BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 251,5k | 0,54% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 208,6k | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,3k | 0,42% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 702,2123 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 150,2k | 0,32% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24477,113 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 126,4k | 0,27% |
| MOTV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,4k | 0,16% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 14416,8476 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 74,5k | 0,16% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 426,8591 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 53,2k | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15,1334 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 47,9k | 0,10% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 17,5k | 0,03% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 196,2468 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 14,2k | 0,03% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 27,0566 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 13,7k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 40,6137 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 13k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,07 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 12,1k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8,7991 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 11,9k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,7642 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 11,8k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63316,1863 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 11k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,2101 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 10,1k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 135,3407 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 7,11k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4649 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 5,88k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,9553 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 5,7k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,812 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 5,04k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,5572 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 4,87k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,9172 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 4,3k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1146 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 3,83k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,8025 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 3,81k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 2,51k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,519 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,37k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4362 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,23k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 1,62k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,6879 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 837,65 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 43,14 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 9,49 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,0636 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1146 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,207 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,172 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,7165 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8917 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4586 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,172 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8917 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam