Investimento no exterior
UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 32.396.717/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 123 FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 32.396.717/0001-90: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,84%), UBS TOP HF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (11,06%), UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 123 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +7,1% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 97,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 579 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28) (16,40%), Sem detalhamento: UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27) (10,42%), Sem detalhamento: UBS TOP HF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (26.859.577/0001-47) (9,98%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,40%
ValorR$ 8,91m
Sem detalhamento: UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 5,66m
Sem detalhamento: UBS TOP HF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (26.859.577/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 5,43m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 3,56m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,69m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 2,35m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,08m
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,87m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,42m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,23m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,12m
EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.272.999/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 734,2k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 666k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 666k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.106.903/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 641k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 639,9k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 631,6k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 599,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 596,4k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 561,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 544,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 9,41m
UBS Top Hf Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 6,18m
UBS Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 5,98m
UBS Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 3,93m
UBS Allocation Verde Am 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,13m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,71m
UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,69m
UBS Evolution Ações Brasil Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,67m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,56m
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,17m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,03m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,83m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,48m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,46m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,4m
UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,33m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,1m
UBS Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,01m
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 652,1k
UBS Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 546,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 364,6k
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 358,4k
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 286k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 154k
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 130,4k
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 125,2k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 93,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,9k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,1k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,5k
UBS Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,2k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,86k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.790,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lididu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| C9 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 55,8m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,9m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Vincitore Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 56,1m | +6,3% | -7,8 p.p. |
| Bradesco Ch Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Blue Birdcarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl Fi em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 65,3m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 123 FIC de FIF - Multimercado CP?
32.396.717/0001-90 (só os números: 32396717000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 123 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 123 FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 123 FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,84%), UBS TOP HF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (11,06%), UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 56m sobre um patrimônio de R$ 55,9m.
Qual o patrimônio do UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 55.865.583,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.396.717/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam