Multimercado
Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF
CNPJ 40.005.743/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF, CNPJ 40.005.743/0001-79: rendeu +19,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,17%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GROISSEBATEL MULTIMERCADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,1m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.086 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,6% | +10,5% | +4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,1% | +14,3% | +11,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,9% | +1,9% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.086 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,11%), ENEVA ON NM (5,32%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 6,34m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 3,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 3,07m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 2,73m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,39m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,27m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,17m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,11m
ISHARES MSCI DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,81m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,76m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,59m
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,54m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,49m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,32m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,24m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,12m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.086 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,17%
ValorR$ 10,8m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 7,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 6,08m
Absoluto Partners St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 5,06m
Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 3,78m
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 3,07m
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 3,02m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,82m
Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 2,79m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,75m
Oceana Equity Hedge Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,7m
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,68m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,63m
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,62m
Núcleo Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,35m
ISHARES MSCI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,12m
Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,63m
CSHG JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,5m
Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 641,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
OPD DOL/NV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 633k
Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 628,8k
VINCI Climate Change Feeder C Fi em Participações com Responsabilidade Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 606,7k
VINCI Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 606,6k
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 309,9k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,7k
FUT DOL/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 34,7k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,7k
FUT JAP/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,56k
FUT SWI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
OPD DOL/NV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
OPD DOL/NVFY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.346,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Visao Institucional Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,8m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Vc Armor Axe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 69,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| BTG Legato St Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,2m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 71,1m | +19,7% | +5,2 p.p. |
| Bradesco Verde Am Multi Allocation Bp FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 75,3m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CPcarteira de mai/2026 | R$ 175,6m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF?
40.005.743/0001-79 (só os números: 40005743000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GROISSEBATEL MULTIMERCADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,17%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,54%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 71,2m sobre um patrimônio de R$ 71,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF?
R$ 71.114.702,37 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.005.743/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam