Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF
CNPJ 40.005.743/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,1m distribuído em 35 posições. As maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,17%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GROISSEBATEL MULTIMERCADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.346,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 15,17% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,62m | 10,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,08m | 8,54% |
| ABSOLUTO PARTNERS ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,06m | 7,11% |
| FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 5,30% |
| SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 4,32% |
| ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 4,25% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 3,96% |
| KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 3,92% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,75m | 3,86% |
| OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 3,80% |
| SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 3,76% |
| IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 3,70% |
| SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 3,68% |
| NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 3,30% |
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,12m | 2,98% |
| VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,63m | 2,29% |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 2,11% |
| SOLIS VÉRTICE S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 641,6k | 0,90% |
| OPD DOL/NV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 633k | 0,89% |
| ORRAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RES LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 628,8k | 0,88% |
| VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - ISVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606,7k | 0,85% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606,6k | 0,85% |
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 309,9k | 0,43% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,7k | 0,07% |
| FUT DOL/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,7k | -0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,03% |
| FUT JAP/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,56k | 0,01% |
| FUT SWI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| OPD DOL/NV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| OPD DOL/NVFY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam