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Multimercado

Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 07.663.554/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Access Fo Multigestor D30 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado, CNPJ 07.663.554/0001-18: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70m e 48 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,29%), VALORES A RECEBER (0,71%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS FO MULTIGESTOR D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
48Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,2%+10,9%-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,8%+13,0%-6,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,1%+12,4%+2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.376 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (12,10%), GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01) (11,64%), VALORES A RECEBER (8,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo12,10%

    ValorR$ 10,2m

  • GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,64%

    ValorR$ 9,86m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 7,6m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 6,77m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 6,12m

  • LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 5,34m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 4,3m

  • KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 3,32m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 3,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,98m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,9m

  • Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 2,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 2,71m

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 2,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 2,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,98m

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,46m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,34m

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,17m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.376 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Btgfo Multigestor D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,29%

    ValorR$ 69,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 499,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 70m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,51k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.511,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 65,6m——
BB Hlaf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 69,5m+14,1%-0,1 p.p.
Foco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 69,7m+33,0%+18,9 p.p.
Midas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 69,8m+33,0%+18,9 p.p.
Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 70m+8,9%-5,3 p.p.
Safra Building Block Macro FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76m+7,3%-6,9 p.p.
Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76m+8,5%-5,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

Qual é o CNPJ do Access Fo Multigestor D30 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

07.663.554/0001-18 (só os números: 07663554000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS FO MULTIGESTOR D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Access Fo Multigestor D30 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Access Fo Multigestor D30 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGFO MULTIGESTOR D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,29%), VALORES A RECEBER (0,71%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 70m sobre um patrimônio de R$ 70m.

Qual o patrimônio do Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

R$ 69.997.638,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.663.554/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam