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Ações e renda variável

Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S

CNPJ 60.354.488/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S, CNPJ 60.354.488/0001-87: rendeu -14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 27 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (93,51%), Valores a Receber (5,74%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
27Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/04/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-17,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-13,8%+11,6%-25,4 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+13,3%+6,1%+7,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 28,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59) (93,51%), Valores a Receber (5,74%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (0,76%). Retrato de set/2026.

  • SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo93,51%

    ValorR$ 26,6m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 1,63m

  • SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 217,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,81k

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (60.354.488/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 28,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sharp Long Biased Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo93,51%

    ValorR$ 26,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 1,63m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 217,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,5m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,5k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.484,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S

27 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização FGTS- Petrobrás de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,6m+98,2%+84,0 p.p.
Canuma Capital Usa Reits em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 28,4m+9,0%-5,2 p.p.
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,4m-14,8%-29,0 p.p.
Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,4m-20,8%-35,0 p.p.
Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,5m+7,5%-6,6 p.p.
Douro Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 29,6m+1,1%-13,1 p.p.
Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,8m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S

Qual é o CNPJ do Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

60.354.488/0001-87 (só os números: 60354488000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (93,51%), Valores a Receber (5,74%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,76%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,5m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.

Qual o patrimônio do Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S?

R$ 28.435.958,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.354.488/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam