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Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 63.914.380/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Solis Vértice S Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 63.914.380/0001-90: tem patrimônio de R$ 14,8m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,33%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS VÉRTICE S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,8m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
181 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 51,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 181 investimentos finais. Os maiores: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,38%), CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,51%), INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,38%

    ValorR$ 1,78m

  • CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 1,23m

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 1,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 1,03m

  • CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 968k

  • SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 646,7k

  • AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 446,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 425,1k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 368,9k

  • INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 281,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 260,3k

  • BANCO PINE S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 253,6k

  • EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 236,4k

  • CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 218k

  • APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 194k

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 191,9k

  • IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 186,7k

  • SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 175,5k

  • MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 158,9k

  • SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 151,1k

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 140,7k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 139k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 132,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 132k

  • SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 128,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,33%

    ValorR$ 14,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 110,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 20,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,8mno mês de jul/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,9m100,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 41,5k-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.506,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Vértice S Multimercado CP - CIC FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 06/08/2026+8,0%+7,1%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
CSHG Biz Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 14,5m
New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026R$ 14,7m
CSHG Sigma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 14,8m
Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 14,8m
Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 14,9m
Cortex Intelligence Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 19,9m
Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 49,9m

Perguntas sobre Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Vértice S Multimercado CP - CIC FIF?

63.914.380/0001-90 (só os números: 63914380000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS VÉRTICE S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,33%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,8m.

Qual o patrimônio do Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 14.816.453,97 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.914.380/0001-90, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam