Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 50.803.971/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 60 posições. As maiores: HSBC HOLDING DRN (8,09%), VODAFONE GRO DRN (6,70%), BTGP BANCO UNT N2 (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.480,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HSBC HOLDING DRNVer H1SB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,02m | 8,09% |
| VODAFONE GRO DRNVer V1OD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,33m | 6,70% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 5,84% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 4,80% |
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 4,63% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 4,32% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,96m | 3,95% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 3,90% |
| RIO TINTO DRNVer RIOT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,83m | 3,67% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 3,16% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 3,08% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 2,94% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 2,83% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 2,75% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 2,71% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 2,22% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,06% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 994,3k | 2,00% |
| PFIZER DRNVer PFIZ34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 908,9k | 1,82% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 872,5k | 1,75% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 851,4k | 1,71% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 794,7k | 1,59% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 778,7k | 1,56% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765,9k | 1,54% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,8k | 1,40% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 574,9k | 1,15% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 556,2k | 1,11% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 527,7k | 1,06% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,4k | 1,05% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440,4k | 0,88% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 432,4k | 0,87% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 429,9k | 0,86% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 415k | 0,83% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,4k | 0,80% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,2k | 0,78% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,8k | 0,76% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,1k | 0,73% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,8k | 0,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 345,8k | 0,69% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,4k | 0,61% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,3k | 0,56% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,8k | 0,55% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,7k | 0,52% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 0,52% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,2k | 0,45% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205k | 0,41% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202k | 0,40% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,2k | 0,39% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,9k | 0,35% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171k | 0,34% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,8k | 0,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,9k | 0,30% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,8k | 0,26% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,4k | 0,21% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,6k | 0,16% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,05% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,9k | 0,05% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,05k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam