Previdência
Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 50.803.971/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP - FIF, CNPJ 50.803.971/0001-48: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: HSBC HOLDING DRN (8,09%), VODAFONE GRO DRN (6,70%), BTGP BANCO UNT N2 (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,5% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -9,0% | +2,7% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: HSBC HOLDING DRN (8,09%), VODAFONE GRO DRN (6,70%), B3 ON NM (6,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HSBC HOLDING DRN
H1SB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 4,02m
VODAFONE GRO DRN
V1OD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 3,33m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 3,29m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 2,94m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 2,9m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,78m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,56m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,56m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,04m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,85m
RIO TINTO DRN
RIOT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,83m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,63m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,56m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,37m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,19m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,03m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1m
PFIZER DRN
PFIZ34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 908,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 870,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 801,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 752,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 752,3k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 724,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 486,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HSBC HOLDING DRN
H1SB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 4,02m
VODAFONE GRO DRN
V1OD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 3,33m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 2,9m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,39m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,3m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 2,15m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,96m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,94m
RIO TINTO DRN
RIOT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,83m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,57m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,53m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,46m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,41m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,37m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,35m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,11m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,03m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 994,3k
PFIZER DRN
PFIZ34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 908,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 872,5k
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 851,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 794,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 778,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 765,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 698,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 574,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 556,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 527,7k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 522,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 440,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 432,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 429,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 415k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 398,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 388,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 379,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 364,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 353,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 345,8k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 303,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 278,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 273,8k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 262,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 258,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 224,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 205k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 202k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 198,2k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 177,9k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 171k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 152,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 150,9k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 132,8k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 106,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 79,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.480,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fvi Previdenciário Multiestrategia Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| ITAU Flexprev Vértice Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 47,6m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Bvp Lxxvi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 49,7m | +17,6% | +3,2 p.p. |
| Kapitalo Kappa Previdência Ivp FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Lgcy Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP - FIF?
50.803.971/0001-48 (só os números: 50803971000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HSBC HOLDING DRN (8,09%), VODAFONE GRO DRN (6,70%), BTGP BANCO UNT N2 (5,84%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 49,7m sobre um patrimônio de R$ 49,7m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 49.673.911,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.803.971/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam