Previdência
Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.250.097/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Long Biased Advisory Prev Master FIF Multimercado, CNPJ 38.250.097/0001-63: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 77 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,6% | +10,9% | -19,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,9% | +13,0% | +12,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,85%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 6,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 3,84m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 3,16m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 2,89m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,85m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,03m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,99m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,67m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,63m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,56m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,24m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,21m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,12m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,01m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 962,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 913,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 889,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 6,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 3,61m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 3,16m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 3,14m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 2,8m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,39m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,85m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,74m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,63m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,56m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,51m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,24m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,21m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,12m
Mostrar as outras 57 posiçõesMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,01m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 961,5k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 889,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 885,8k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 876,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 848,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 787,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 768,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 693k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 577,9k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 530,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 518,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 463,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 457,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 416,4k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 377,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 337,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 314,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 290,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 269,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 253,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 216,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 203,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 200,5k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 183,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 163,3k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 141,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 112,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 111,2k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 109,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 102,5k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 92,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 54,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 658,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 491,70
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 77todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,7m115,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,64m-15,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.642.821,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Long Biased Advisory Prev Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oceana Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 43,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Oceana Long Biased Advisory Prev II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| JGP Renda Fixa Ativa Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 33m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Thor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Icaria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Ventor Previdência Icatu Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,1m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| AZ Quest Icatu Multi Prev Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased Advisory Prev Master FIF Multimercado?
38.250.097/0001-63 (só os números: 38250097000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased Advisory Prev Master FIF Multimercado?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased Advisory Prev Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,63%). O fundo declarou 77 posições no total, somando R$ 64,7m sobre um patrimônio de R$ 56,1m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 56.099.586,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.250.097/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam