Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.250.097/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,1m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,7m115,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,64m-15,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.642.821,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,57m | 11,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 6,43% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 5,63% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 5,60% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,8m | 4,99% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 4,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,66m | 4,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 4,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 4,25% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,03m | 3,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 3,30% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 3,09% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,63m | 2,90% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 2,77% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 2,70% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 2,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 2,21% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,21m | 2,16% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 2,14% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 1,98% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 1,86% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,79% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 961,5k | 1,71% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 889,6k | 1,58% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 885,8k | 1,57% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 876,5k | 1,56% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,8k | 1,51% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,2k | 1,40% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 768,6k | 1,37% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 693k | 1,23% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 577,9k | 1,03% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 530,1k | 0,94% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,3k | 0,92% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,8k | 0,82% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,9k | 0,81% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,4k | 0,74% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,5k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,6k | 0,60% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,8k | 0,56% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,1k | 0,51% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,8k | 0,48% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,1k | 0,45% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 216,9k | 0,38% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,1k | 0,36% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,5k | 0,35% |
| USIMINAS ON N1Ver USIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,3k | 0,32% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,3k | 0,29% |
| G2D INVEST DR3Ver G2DI33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 141,3k | 0,25% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,2k | 0,20% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,2k | 0,19% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,1k | 0,19% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,5k | 0,18% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,2k | 0,16% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,7k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,2k | 0,10% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,9k | 0,09% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52k | 0,09% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 0,07% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,3k | 0,04% |
| SAO CARLOS ON NMVer SCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,03% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,03% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,03% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,02% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,88k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 658,00 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 491,70 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam