G5 Jrz Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.774.521/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Jrz Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,1m distribuído em 28 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,04%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,52%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.117,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 13,04% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 12,52% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 9,52% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 7,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 6,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 5,78% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 5,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 5,06% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 4,98% |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 4,81% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 806,8k | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 3,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 665,3k | 3,00% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 2,33% |
| G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 447k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,6k | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 433,9k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 1,04% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,55% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 70k | 0,31% |
| G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DPGE2500EO9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam