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Investimento no exterior

Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.715.901/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ab FIF Multimercado, CNPJ 40.715.901/0001-84: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,92%), CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,74%), CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA (11,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
917 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/02/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,5%+10,9%-2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-9,4%+12,4%-21,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-0,2%+1,9%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,25m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 917 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,59%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (7,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,22%

    ValorR$ 2,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 1,76m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 1,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 1,02m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 969k

  • JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 801,4k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 698,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 656,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 626,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 606,9k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 515,3k

  • ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 505,9k

  • VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.226.165/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 494,3k

  • CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 478,5k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 457k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 453,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 447k

  • ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 443k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 380,7k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 346,3k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 326,2k

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 325,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 322,9k

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 318,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 917 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,92%

    ValorR$ 3,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,74%

    ValorR$ 2,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,94%

    ValorR$ 2,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 2,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,42%

    ValorR$ 1,9m

  • Daycoval Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,41%

    ValorR$ 1,9m

  • Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 734,8k

  • Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 591k

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 553,6k

  • Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 502,1k

  • Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 405,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 258,2k

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 202,6k

  • Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 201,4k

  • New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 201,3k

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 201,3k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 200,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 200,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 78,4k

Mostrar as outras 3 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 73,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 63,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,2m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.959,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Giuseppina Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 19,1m+15,9%+1,4 p.p.
Spine Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,7m+12,5%-2,0 p.p.
Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 19,9m——
Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,1m+13,4%-1,1 p.p.
Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 20,2m+13,3%-1,1 p.p.
UBS Gjs Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m+13,5%-1,0 p.p.
F8 Meteor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,7m+10,6%-3,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Ab FIF Multimercado?

40.715.901/0001-84 (só os números: 40715901000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ab FIF Multimercado?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ab FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,92%), CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,74%), CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA (11,94%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.

Qual o patrimônio do Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 20.142.891,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.715.901/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam