Investimento no exterior
Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.706.787/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Yabrud FIA, CNPJ 34.706.787/0001-23: rendeu +30,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: VITRUEDUCA ON NM (18,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YABRUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +30,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 16,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,5% | +10,9% | -22,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +41,3% | +13,0% | +28,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -16,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +9,4% | +1,9% | +7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: VITRUEDUCA ON NM (20,92%), AXIA ENERGIA PNB N1 (16,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29) (12,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,92%
ValorR$ 6,56m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 5,32m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 3,82m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 2,99m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 2,63m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,67m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,64m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,24m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 950k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 652,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 620k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 610,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 417,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 371,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,31k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 899,57
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,87
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 637,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 274,25
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 5,6m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 3,01m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,06m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 2,04m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,03m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,69m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,67m
AZUL UNT N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,53m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,3m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,15m
AZUL UNT N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,03m
FAIR ISAAC C DRN
F2IC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 991,6k
Speed Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 949,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 941,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 573,9k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 540,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 368k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 352,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,7k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
AZUL15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 736k-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 736.012,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sol S Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| BB Multimercado Lp Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 30,7m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,9m | +30,9% | +16,4 p.p. |
| Camaras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| UBS Primavera Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Riffon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +14,8% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Yabrud FIA?
34.706.787/0001-23 (só os números: 34706787000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YABRUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Yabrud FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VITRUEDUCA ON NM (18,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,74%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 30,9m.
Qual o patrimônio do Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 30.927.723,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.706.787/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam