Velt Ivp Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.773.578/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Velt Ivp Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,9m distribuído em 47 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,84%), ENEVA ON NM (9,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m100,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 129,2k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 129.151,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 12,84% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 9,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,24m | 8,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 7,29% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 998,3k | 7,16% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 647,3k | 4,64% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,3k | 4,13% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,3k | 4,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,7k | 3,73% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 442,4k | 3,17% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 437,3k | 3,14% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 436,3k | 3,13% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,7k | 2,91% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,2k | 2,90% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392,9k | 2,82% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 385,3k | 2,76% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,4k | 2,76% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,1k | 2,73% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,8k | 2,21% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,5k | 2,20% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,2k | 1,46% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,3k | 1,11% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,8k | 1,02% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,6k | 0,57% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,8k | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,6k | 0,41% |
| ENEV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,9k | 0,38% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,7k | 0,32% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,6k | 0,26% |
| ENEV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,6k | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,18% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9k | 0,14% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,13% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,12% |
| RENT UNT NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,11% |
| ENEV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,10% |
| RDOR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,10% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,08% |
| ENEV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,44k | 0,05% |
| ENGI /ED UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,04% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,95k | 0,04% |
| EQTL /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58k | 0,04% |
| EQTL /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16k | 0,01% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| ALOS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam