Previdência
Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.054.469/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Velt a Previdenciário Iq FIF da CIC em Ações, CNPJ 40.054.469/0001-28: rendeu +1,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (5,32%), VALORES A RECEBER (5,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT A PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 169 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,4% | +10,5% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,6% | +10,9% | -33,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,7% | +12,4% | -33,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -16,5% | +1,9% | -18,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,11m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,51k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 169 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,96%), Valores a Pagar (11,52%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 1,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 1,06m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 940,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 799,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 572,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 540,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 517k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 479,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 283,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 226,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 214,9k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 200k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 197,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 197,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 180,6k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 175,2k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 132,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 109,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 105,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 80,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 78,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 77,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 76,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 72,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Ivp Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 9,19m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 488,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 468,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m110,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 977k-10,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 977.003,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Velt a Previdenciário Iq FIF da CIC em Ações?
40.054.469/0001-28 (só os números: 40054469000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT A PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt a Previdenciário Iq FIF da CIC em Ações?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt a Previdenciário Iq FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (5,32%), VALORES A RECEBER (5,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 9,18m.
Qual o patrimônio do Velt a Previdenciário Iq FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 9.182.147,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.054.469/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam