Previdência
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada
CNPJ 31.007.967/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC Multimercado CP Walras, CNPJ 31.007.967/0001-29: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,33m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (34,48%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (15,46%), BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,9% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 415,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 427 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE MSCI EUROPE (5,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE MSCI EUROPE
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 553,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 521,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 449,6k
ISHARES CORE DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 443,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 395,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 336,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 335,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 329,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 324,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 291,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NICAIUA LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 281,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 274,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 268,1k
UBS CHINA A
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 238,3k
JPCAIUA LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 237,1k
ABCAI2A LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 226,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 223,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 180,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 169,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 160,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 155k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 153,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 148,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 146,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 145,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 427 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,48%
ValorR$ 3,22m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,44m
Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,21m
Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 1,21m
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 781,8k
Bradesco Europa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 742,3k
Bradesco China Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 721,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 919,46
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,35m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.465,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,96m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Brasilprev Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,18m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,33m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico Vi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Small Caps 70 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +4,8% | -9,6 p.p. |
| Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CIC Multimercado CP Walras?
31.007.967/0001-29 (só os números: 31007967000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV WALRAS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC Multimercado CP Walras?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC Multimercado CP Walras?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (34,48%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (15,46%), BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 9,35m sobre um patrimônio de R$ 9,33m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada?
R$ 9.327.684,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.007.967/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam