Previdência
Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 47.545.095/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult, CNPJ 47.545.095/0001-92: rendeu -4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,17%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,1% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,7% | +14,3% | +32,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,9% | +10,9% | -31,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,6% | +13,0% | +17,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -9,7% | +2,2% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (42.624.506/0001-11) (86,56%), VALORES A RECEBER (3,91%), VALORES A PAGAR (3,55%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (42.624.506/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo86,56%
ValorR$ 8,77m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 396,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 360,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 271,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 163,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 156,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,82k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,85k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,03
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,18
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (08.418.151/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,19
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (47.545.095/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 36,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 10,7m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.744,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev Argos FIF Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Olímpia FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 2,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Bornal FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi CP- Resp LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Baleno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp LimitadaR$ 344,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 344,9k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fifecarteira de fev/2026 | R$ 7,35m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Kinea Prev Renda Fixa Ativo III FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,85m | — | — |
| Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,7m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Icatu Verde Master Prev 60 III Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| Bradesco Vista Macro Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 10,8m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Bradesco Vista Macro Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Santa Carolina Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult?
47.545.095/0001-92 (só os números: 47545095000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,17%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 10.672.395,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.545.095/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam