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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 52.986.103/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI RF CP Previdenciário, CNPJ 52.986.103/0001-76: tem patrimônio de R$ 7,49m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,49m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/11/2023
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (53,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,51%

    ValorR$ 3,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,02%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,42%

    ValorR$ 644,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 370,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 151,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 112,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 82,9k

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 78,9k

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 70k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 62,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 50,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 45,3k

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 44,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 42,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 40,5k

  • FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 36,2k

  • IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 29,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 29,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.351.481/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 27,4k

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 24,9k

  • ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 20,5k

  • DEB

    HAPV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 19,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 18,9k

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,06%

    ValorR$ 1,05m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 676,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 658,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 305,7k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 207,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 184,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 150,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 144,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 131,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 128,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 93,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 92,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 90,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 85,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 83,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 81,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 74,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 72,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 71,8k

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 68,3k

Mostrar as outras 102 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 66,8k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 63,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 61,2k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 59,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 59,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 57,2k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 57k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 55,8k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 55,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 55k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 54,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 53,3k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 53,3k

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 52,6k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 52,4k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 52,3k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 52,2k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 52,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 52,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 51,5k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 50,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 49,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 48k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 47,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 43,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 41,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 37,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 35,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 33,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 33,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 33,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 33,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 33,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 31,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 31,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 31,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 31,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 29,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 29,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 29,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 27,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 27,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 27,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 27,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 27,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 26,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 26,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 26,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 25,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 24,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 23,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 23,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 23,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 20,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 18,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 17,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 16,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 13,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 12,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 12,2k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,6k

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,61k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,74k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 2,72k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 921,33

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 715,56

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 651,28

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 373,08

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 254,53

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 236,92

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 182,42

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 151,89

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,98

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,08

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,82

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,49mno mês de mai/2026
Posições declaradas
122todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,5m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,48k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.478,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026+8,1%+8,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,45m+14,1%-0,4 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,45m+13,3%-1,2 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,49m——
Kaza Multifundos Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 7,52m+11,3%-3,2 p.p.
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,69m+15,0%+0,5 p.p.
Oceana Selection Previdenciário a Iq FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 8,12m+8,0%-6,5 p.p.
Moat Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 8,94m-1,1%-15,6 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI RF CP Previdenciário?

52.986.103/0001-76 (só os números: 52986103000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI RF CP Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,79%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 7,5m sobre um patrimônio de R$ 7,49m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 7.489.691,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.986.103/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam