Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 52.986.103/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,49m distribuído em 122 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,06%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,49mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,5m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,48k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.478,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 14,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 676,5k | 9,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 658,4k | 8,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 305,7k | 4,08% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,8k | 2,77% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 184,5k | 2,46% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,95% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,89% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,81% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,79% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,76% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,76% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,74% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,73% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,73% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,71% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,71% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,70% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,69% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,69% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,69% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,68% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,16% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,14% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,2k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,74k | 0,06% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,72k | -0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,56 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 651,28 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 373,08 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 254,53 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,92 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 182,42 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,89 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,98 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,08 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,82 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam