BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.809.036/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10m distribuído em 45 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,55%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.968,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 14,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36m | 13,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 11,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 7,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 651,8k | 6,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 532,5k | 5,30% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 4,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 394,6k | 3,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,3k | 3,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 315,1k | 3,14% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 2,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 244,8k | 2,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 196,5k | 1,95% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 1,81% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 1,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 157,7k | 1,57% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 1,40% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 1,32% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 1,29% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 98,4k | 0,98% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 83k | 0,82% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,79% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,77% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,74% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,73% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,59% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,54% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 47,8k | 0,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 42,8k | 0,42% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,39% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,5k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,3k | 0,31% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,4k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,79k | 0,07% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,18k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,87k | 0,04% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 516,60 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 214,62 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,76 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 98,84 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,55 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam